Технический анализ пришел на криптовалютный рынок из фондового. Трейдеры достаточно быстро поняли, что с курсами криптовалют он работает даже эффективнее. В отличие от фондового рынка, где законы устанавливают профессиональные трейдеры, криптовалютный рынок зависит от эмоций игроков, он более волатильный и нестабильный.
Cryptonomist разобрался, как технический анализ помогает трейдерам и как с его помощью можно предугадать дальнейшее движение рынка.
Почему технический анализ эффективен на крипторынке
Криптовалютный рынок спекулятивен. Здесь действуют как опытные ветераны фондового рынка, так и новички, которые понятия не имеют о биржевых законах и полагаются скорее на удачу.
В результате у игроков нет единого понимания криптовалют и их внутренней стоимости. А значит, курсы нередко резко растут и падают на новостях, и сильное изменение трендов может спровоцировать любая шумиха.
Кроме того, суммарная капитализация криптовалютного рынка опустилась ниже 400 млрд долларов. Объёмы торгов не слишком популярных криптовалют столь малы, что даже покупка монет на 10 тыс. долларов может серьёзно повлиять на курс. А значит, проворачивать мошеннические схемы и манипулировать курсами монет достаточно легко.
Наконец, на ситуацию на криптовалютном рынке серьёзно влияют роботы. Алгоритмическая торговля криптовалютами широко распространена, и многие торговые алгоритмы построены на классическом техническом анализе.
Таким образом, за счёт сравнительно низких объёмов торгов, алгоритмической торговли и эмоциональной реакции покупателей и продавцов на изменение цен на высокоспекулятивном рынке технический анализ позволяет с высокой уверенностью предсказывать дальнейшее движение цен.
Основы технического анализа
- Вся доступная информация отражена в ценах. Котировки отражают все, что известно о криптовалюте здесь и сейчас, значит, представляют собой ее истинную стоимость. Технический анализ предполагает, что рыночная цена криптовалюты всегда отражает общее знание всех участников рынка.
- Колебания цен не являются случайными. Можно находить рыночные тренды и зарабатывать на них.
- Тренды отражают коллективное отношение инвесторов к криптовалюте. За каждой сделкой стоит причина её совершения — то есть сделки тоже случайными не бывают.
Отметим, что технический анализ не учитывает внутреннюю стоимость криптовалюты, её перспективы или опыт разработчиков. Таким образом, выбирать монеты для ходла на основании выводов технического анализа не стоит.
Ограничения технического анализа
К сожалению, технический анализ — не панацея. Это эффективный инструмент для предсказания курса криптовалют, но и он не лишен недостатков.
Технический анализ не учитывает новости на криптовалютном рынке. А негативные события могут за несколько часов обрушить курс монеты. Если же объём торгов резко возрастет, работа биржи может замедлиться.
Чтобы не остаться из-за этого без денег, стоит устанавливать стоп-лоссы. Иначе может возникнуть ситуация, что вы не успеете или не сможете (при технических проблемах на бирже) ликвидировать позицию.
Как торговать с использованием технического анализа
Ключевые понятия технического анализа — уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки — это цена, за которую большое количество трейдеров хотят купить монету, так как считают, что он перепродан (цена ниже фактической стоимости). Сопротивление — обратное поддержке, то есть тот уровень цены, на котором значительное количество трейдеров хочет продать актив, считая его перекупленным (переоценённым, с завышенной ценой).
Изучайте классические фигуры технического анализа и пробуйте узнавать их на графиках. Самые популярные фигуры:
- Голова и плечи — три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) — пониже и примерно равны.
- Двойное дно или двойная вершина — два локальных минимума или максимума (вершины), примерно равные по высоте и расположенные друг за другом.
- Прямоугольник — фигура, для которой поддержка и сопротивление являются двумя горизонтальными сторонами воображаемого прямоугольника.
- Флаг и вымпел — линии поддержки и сопротивления расходятся, образуя флаг, который наклонён в сторону, противоположную направлению тренда.
Кроме того, эксперты советуют:
- Устанавливайте стоп-лоссы. Они автоматически закроют позицию, если ваши прогнозы окажутся неправильным, и не дадут потерять слишком много.
- Придерживайтесь установленных сроков. Определите для себя время, в течение которого не будете закрывать позицию, ведь иногда курсу требуется несколько часов или дней, чтобы добраться до цели, прорвать линии поддержки и сопротивления.
- Не ставьте всё только на одну криптовалюту. Диверсифицируйте криптовалютный портфель, включайте в него монеты с разным уровнем риска.
Что в итоге
Технический анализ — эффективный инструмент, который повысит качество ваших прогнозов в отношении курса криптовалюты и поможет заработать на этом. Изучайте его, постигайте все тонкости, и непременно окажетесь в дамках. Только не забывайте об ограничениях технического анализа и не кладите все яйца в одну корзину — диверсифицируйте портфель, чтобы снизить риски и увеличить прибыль.