Практически каждый день перед криптоинвестором встает вопрос: стоит ли сейчас покупать биткоин или другую криптовалюту? Можно найти сотни «за» и «против» в пользу покупки прямо сейчас и откладывания увеличения портфеля на неопределенный срок.
Сегодня проблема стоит особенно остро. Рынок ещё не завершил падение, и лоу — хорошее время для закупок. Cryptonomist разобрался, как действовать в этой и других возможных ситуациях.
Уход в HODL
У биткоина очень сильное сообщество ходлеров. Это легко объяснить: биткоин стал первой успешной криптовалютой в мире, открыл блокчейн-технологию для миллионов пользователей, предоставил социальные и экономические свободы, показал альтернативу действующей финансовой системе, погрязшей в коррупции и бесчестии.
Ранние инвесторы уже приумножили своё состояние в тысячи раз в пересчёте по курсу в долларах. Они верят, что в долгосрочной перспективе курс биткоина будет расти, и 20 тыс. долларов — далеко не предел.
Действительно, майнерам осталось добыть около 4 млн биткоинов. Эмиссия конечная, актив дефицитный. Если вы разделяете стратегию HODL, самое время закупиться.
Основное правило ходлеров: покупать криптовалюту на спаде и удерживать как можно дольше. Продавать можно тогда, когда рост остановится или вы увидите другой, более эффективный в долгосрочной перспективе актив.
Внутридневная торговля
Этот подход предполагает более активное взаимодействие с криптоактивами. Трейдеры, которые занимаются внутридневной торговлей, стремятся понять рыночные процессы и предугадать поведение курса, чтобы вовремя купить или продать нужный актив.
Для внутридневной торговли необходима продвинутая аналитическая система, торговый бот и понимание законов рынка. Посредственные инструменты, как показывает практика, не способны обеспечить достойный результат.
Внутридневная торговля предполагает, что в вашем кошельке будет хороший запас базовой валюты. Трейдеры в этом случае зарабатывают на волатильности и способны извлечь прибыль даже во время обвала рынка.
Для внутридневного трейдинга закупаться нужно у локальных минимумов, а продавать — в начале падения. Это непросто, и прямо сейчас сложно сказать, стоит закупаться или нет, ведь ситуация меняется каждую минуту. Следите за графиками, настраивайте ботов, и вы сможете купить и продать криптовалюту в нужный момент.
Совмещение ходла и внутридневного трейдинга
Эта стратегия существует и вполне имеет право на жизнь. Каждый трейдер обязан следить за положением дел на рынке — безусловный факт. Медвежий рынок всегда легче предсказать, чем бычий.
Достаточно зайти в поисковик и ввести слово «биткоин»: если позитивных новостей будет больше, чем негативных, рынок скоро вырастет, если преобладают негативные — упадет.
Опытные трейдеры считают, что часть средств стоит ходлить, а другую часть — использовать для краткосрочной торговли. На волатильном рынке новичкам рекомендуется увеличивать часть, которая ходлится, на растущем — зарабатывать на внутридневном трейдинге.
Цикличность и стабилизация
Криптовалютный рынок цикличен: за каждым обвалом следует рост, и наоборот. Если вам удастся определить границы цикла, вы сможете узнать, когда рост сменится падением, а падение — ростом. Соответственно, сможете определить оптимальный момент для покупки — когда падение продолжается достаточно долго и вскоре должно смениться ростом.
Главное — не пытайтесь поймать падающий нож и угадать момент достижения локального минимума.
Кроме того, за десять лет существования биткоина накопилось достаточно данных о его взлетах и падениях. На основе этой информации аналитики строят графики рыночных циклов и делают достаточно точные прогнозы.
В то же время в последние месяцы рынок стабилизировался. А за стабильностью всегда следует волатильность и смена медвежьего рынка бычьим. Из этих соображений стоит закупиться сейчас, а не когда рынок станет более волатильным, а курсы начнут расти.
Покупка вблизи уровней поддержки
Если вы уже поняли, что пытаться поднять падающий нож — не лучшая идея, обратитесь к техническому анализу. Он научит рассчитывать уровни поддержки и сопротивления. Другой вариант — следить за публикациями экспертов и сигналами, в которых указываются уровни поддержки и сопротивления.
Покупать вблизи уровней поддержки — достойная тактика.
Вероятность того, что криптовалюта пойдёт вниз, обычно значительно меньше, чем-то, что она оттолкнётся и начнет дорожать.
Слежка за китами
Киты — это держатели значительных объёмов криптовалюты. Когда они покупают или продают, это движение чувствует весь рынок.
Если отслеживать действия китов, можно понять, как изменится курс в краткосрочной перспективе. Они оказывают серьёзное давление на цены и тем самым невольно помогают мелким трейдерам заработать.
Правительственные аукционы
В последние годы правительства разных стран, особенно США, конфискует криптовалюту и выставляет её на аукцион. Здесь можно закупиться по выгодным ценам.
Один из примеров — сделка, которую совершил Тим Дрейпер. Он купил на правительственном аукционе почти 30 тыс. биткоинов, конфискованных во время ареста владельца Silk Road.
Дрейпер не раскрыл курса покупки, но, по данным Fortune, он заплатил около 334 доллара за монету. Это значительно ниже актуального на тот момент курса — он составлял около 380 долларов.