Падение курса биткоина и повышение волатильности на криптовалютном рынке сделало эту тему актуальной, как никогда. Cryptonomist разобрался, какие подходы использовать, чтобы выйти из убыточных сделок с минимальными потерями.
Выйти после закрытия ниже ключевой линии тренда
В октябре-ноябре 2017 года стартовало самое невероятное ралли за всю историю крипторынка. В рамках него было сразу несколько возможностей для входа с минимальным риском.
Последняя такая возможность была 18 декабря:
Риск при покупке оценивался как крайне низкий. Об этом свидетельствует длинная последовательность растущих максимумов (HH) и минимумов (HL), которые помогают определить восходящий тренд. К тому же увеличение наклона 90-дневной простой скользящей средней показывает, что тренд активно набирает силу.
За ростом последовала коррекция. После неё цена коснулась линии тренда и сразу отскочила, пробив максимум предыдущей консолидации. Спустя сутки курс подскочил до 2 тыс. долларов, но 19 декабря снова упал. В результате криптовалюта закрылась ниже линии тренда.
Если вы будете наблюдать подобную ситуацию сейчас, воспользуйтесь прошлогодним опытом трейдеров. Достаточно закрыться сразу после того, как курс пробьет долговременную линию тренда. Этот момент — один из самых очевидных и верных сигналов разворота тренда.
Эксперты считают, что сформировавшиеся тренды, особенно с углом атаки в 45 градусов и выше, практически всегда работают как сопротивление и поддержка. Если цена разворачивается и закрывается ниже или выше такой линии, практически наверняка тренд завершился, а значит, рынок будет двигаться в обратном направлении.
Как только вы видите, что тренд завершился, закрывайте позицию сразу. Иначе вы понесете ощутимые потери.
Выйти после достижения первичного стоп-уровня
Те, кто торгует против тренда, обычно пытаются заработать на монетах, размах движения которых выглядит чрезмерным. Практика показывает, что вероятность выигрыша в такой стратегии равна вероятности проигрыша, поэтому стоит обращать внимание на отношение прибыльных сделок к убыточным. Желательно, чтобы оно было выше 70%.
На графике показано, что курс снижался в течение четырех сессий подряд, демонстрируя внушительный размах падения. Это подчеркивает, что продавцы оказывают значительное давление на курс.
Есть трейдеры, которые любят такие моменты, особенно если индекс относительной силы RSI настолько мал. Сигнал в данном случае — четвертая медвежья свеча. Если она вырастет выше максимума, это намек на то, что стоит открыть длинную позицию.
Торгуя против тренда, вы должны понимать, что выходить из позиций важно в реальном времени. Дожидаться окончания дня и закрытия суточной свечи не стоит — это повлечет убытки.
Не пытайтесь убедить себя, что убыточная сделка развернется и принесет прибыль. Шансы на это крайне малы, поэтому разумнее зафиксировать убытки на уровне, который предусмотрен вашей стратегией.
Выйти по прошествии определенного времени
Нередко вы оказываетесь в ситуации, когда курс криптовалюты перестает двигаться вообще или колеблется в крайне небольшом диапазоне. При этом на графике нет никаких намеков на дальнейшее движение. Соответственно, в этой ситуации не сработает стоп-лосс, но и цель по прибыли достигнута не будет.
В таких ситуациях логичнее всего взять паузу. Если вы проанализируете прошлую динамику цен, то получите представление о средней продолжительности консолидации, за которой следует прорыв. И если такой временной промежуток уже закончился, позицию нужно закрывать.
Эксперты отмечают, что такое решение позволит высвободить торговый капитал и вложить его в более прибыльный инструмент. На графике показана ситуация, в которой трейдер решился на выход из позиции по истечении 10 дней с момента открытия. Если бы он продолжал держать позицию открытой, то потерял бы деньги при снижении курса до четвертой точки касания.