Анализ настроений — инструмент, который облегчит жизнь каждому криптовалютному трейдеру. Безусловно, технический и фундаментальный анализ важны, однако анализ настроений именно на криптовалютном рынке порой оказывается эффективнее.
Отличия криптовалютного рынка от традиционного
Криптовалютный рынок более волатилен. Настроения трейдеров на нём порой играют определяющее значение и обеспечивают рост или падение курса определенной криптовалюты в конкретный момент времени.
Именно поэтому анализ настроений на рынке для криптовалют работает точнее, чем для традиционных активов. Рынок движется за счёт сравнительно небольшого числа трейдеров, которые не ходлят монеты. А среди них достаточно много новичков и спекулянтов, которые принимают эмоциональные решения.
Основатель форума Contrary Opinion и автор ряда книг о трейдинге Хамфри Нилл отметил:
Анализ настроений не должен быть основным методом анализа любого торгового актива. Однако это незаурядный дополнительный инструмент.
Как использовать эмоции
Рыночные настроения — это, по сути, усредненный показатель эмоций криптовалютных трейдеров. Они вполне могут быть иррациональными.
Так, нередко криптовалюту массово покупают или продают после публикации фейковой новости. Вброс о смерти Виталика Бутерина — яркий пример этого.
Смену настроений можно проследить и на примере операций с криптовалютой, которые проводит или готовит доверенное лицо обанкротившейся биржи Mt. Gox.
Почему так происходит? Когда попечитель переводит средства с основного кошелька биржи, курс биткоина падает. Трейдеры ожидают, что из-за вывода на рынок значительной суммы (8000 биткоинов и более) курс криптовалюты обвалится. Они стремятся избавиться от криптовалюты, продают её. В итоге курс биткоина действительно снижается. Но не из-за Mt. Gox. И даже заявления попечителя о том, что он не будет продавать сразу столько криптовалюты, не помогают.
Связь между техническим, фундаментальным анализом и анализом настроений
Догма анализа настроений проста: если множество трейдеров во что-то верит (и ведёт себя соответствующим образом), это становится реальностью. Если значительный пул инвесторов ожидает роста криптовалюты и скупает её, курс монеты действительно идёт вверх. Если же валюту объявляют «шиткоином» и стремятся избавиться от ней, курс монеты падает.
Основная идея анализа настроений: как только на рынке будут господствовать экстремальные настроения, никто не сможет купить или продать. Все либо уже купили, либо продали.
В техническом и фундаментальном анализе есть чёткая логика и доказанные временем законы. Анализ настроений — это скорее предсказание. А порой и полное отсутствие логики: замечено, что Tron (TRX) без всяких на то предпосылок восстанавливается после коррекции, а IOTA растет даже на негативных новостях — как будто трейдеры демонстрируют неповиновение.
Как анализировать настроения на рынке
Для анализа удобно использовать ресурс Crypto Sentiment. Здесь доступен довольно большой набор инструментов, а интерфейс сравнительно простой. Так, индекс избыточности и индекс стратегической предвзятости помогут понять, когда инвесторы будут более осторожны в работе с криптовалютами, а когда пойдут на риски в торговле.
Более лаконичный вариант — Fear & Greed. Ресурс собирает данные о настроениях криптовалютных трейдеров из множества источников и показывает статистику на графике и в процентах.
Cryptopredicted — ресурс, который объединяет данные о настроениях и ценах. Он использует машинное обучение для генерации сигналов покупки или продажи.
Наконец, можно использовать Google Trends. Просто выполните поиск нужной криптовалюты и посмотрите, насколько активно ей интересуются сейчас, неделю или месяц назад. Это даст представление о состоянии рынка.
Резюме
Не стоит торговать на эмоциях — лучше анализируйте настроения других трейдеров и торгуйте, полагаясь на выверенные прогнозы. Бесплатные инструменты для анализа настроений помогут вам в этом.